Das kompakte Nachschlagewerk bietet sowohl Studierenden und Lehrenden der Wirtschaftsmathematik und der Wirtschaftswissenschaften als auch Anwendern in der Praxis eine verstandliche und fundierte Erlauterung aller relevanten Begriffe des Themengebiets. Mehr als 750 Stichworter erlautern die Basics der Wirtschaftsmathematik, Statistik und Okonometrie sowie alle wichtigen Anwendungsbereiche und sind untereinander durch Verweise verknupft. "

Die Monographie stellt eine prinzipielle Verallgemeinerung der herkoemmlichen Wahrscheinlichkeitstheorie vor. Diese erlaubt die Anwendung des Begriffs der Wahrscheinlichkeit auch in jenen Fallen, in denen die vorliegende Information nicht ausreicht, um jedes relevante Ereignis durch eine einzelne Zahl zu charakterisieren. Der mathematisch exakte Umgang mit Wahrscheinlichkeitsbewertungen erfordert eine systematische Erweiterung des Kanons der Begriffe und Methoden. Die Grundlagen hierfur werden im vorliegenden Band gelegt. Die Anwendungsmoeglichkeiten von Intervallwahrscheinlichkeit sind betrachtlich umfassender als die des herkoemmlichen Wahrscheinlichkeitsbegriffs, z.B. in den Bereichen Medizin, Technik, Versicherungswesen und kunstliche Intelligenz.

Das vorliegende Buch fuhrt den Leser in die Welt der stochastischen Modellbildung ein. Im Vordergrund steht dabei eine anschauliche Darstellung zeit-diskreter und zeit-stetiger Modelle, die auf einer klaren Formulierung der mathematischen Grundlagen basiert. Der Begriff der Markov-Kette zieht sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Kapitel. Markov-Ketten sind von Interesse bei der Analyse zeit-diskreter dynamischer Systeme, die zufalligen Einflussen unterliegen. Sie beeindrucken durch ihre klare Struktur und ihre Einfachheit in der Darstellung und Losung. Zudem sind sie zusammen mit Poisson-Prozessen und ihren Verallgemeinerungen ein wichtiger Baustein zum Verstandnis zeit-stetiger Systeme. Nicht zuletzt unterstreichen Markovsche Entscheidungsprozesse, die eine optimale Steuerung von Markov-Ketten beinhalten, die Bedeutung der Markov-Kette als wichtiges Analyseinstrument. Die vorgestellten Methoden werden durch ausfuhrliche Beispiele veranschaulicht und durch gezielte Aufgaben und Losungen vertieft. Dabei kommt den multimedialen Elementen der EMILeA-stat eine zentrale Bedeutung zu, da sie neue Moglichkeiten der Veranschaulichung stochastischer Systeme eroffnet. Mehrere Fallstudien runden diese anwendungsorientierte Einfuhrung ab."

Entscheidungsprozesse sind etwas sehr Persoenliches und haben viele Facetten. Markus Wessler beschaftigt sich in diesem Lehrbuch mit bekannten, aber auch ungewoehnlichen Aspekten der Entscheidungstheorie und versucht dabei, zwischen den beiden Polen Rationalitat und Intuition zu vermitteln. Ausgehend von der Spieltheorie, einem zentralen Bereich in den Wirtschaftswissenschaften, schlagt der Autor den Bogen zu kooperativen und anderen Konzepten, die mittlerweile in der Praxis angewendet werden. Er will das Verstandnis der Leserinnen und Leser fur die grundsatzliche Problematik von Entscheidungen wecken und sie auch fur die Moeglichkeiten der Mathematik begeistern. Dadurch, dass die theoretischen Konzepte anhand von konkreten Problemstellungen und in verstandlicher Sprache entwickelt werden, sind sie auch Studierenden geeignet, die bisher wenig Zugang zu Mathematik hatten. Angereichert wird das Buch durch UEbungsaufgaben und Anregungen zum Weiterdenken.

In dem Band werden die Grundlagen und die Methoden der Beschreibenden Statistik erlautert. Wie Tabellen, Graphiken und charakteristische Masszahlen jeweils eingesetzt werden konnen, um die wesentlichen Informationen deutlich hervorzuheben, vermitteln die Autoren problem- und zielorientiert: Zu Beginn jedes Kapitels werden anhand eines Beispiels Fragen der methodengestutzte Analyse diskutiert, dann wird der vorgestellte Datensatz ausfuhrlich bearbeitet, so dass die Methoden und deren Nutzen fur Leser anschaulich werden."

Daten sind Gold. Dieses Gold liegt auf der Strasse allerdings meistens in unansehnlichen Erzklumpen. Man findet es beispielsweise in Unternehmensdatenbanken oder bei speziellen Erhebungen. Wie man das Goldgewinnt- alsoDaten richtig auswertet und die Auswertung interpretiert dasfindet sich in"Daten und Statistik" furSozialwissenschaftler und Psychologen. Dieses leicht verstandlich geschriebeneKompaktbuch zum systematischen und anwendungsnahen Einstieg richtet sich an Studierende, die in wissenschaftlichen Arbeiten mit diversen Daten konfrontiert sind, und an in statistischen Methoden unerfahrene Praktiker. Mit den anschaulichen undalltagsnahen Beispielen wird es fur jeden Leser eine wertvolle Hilfe sein."

Dieses Lehrbuch vermittelt nicht nur die mathematischen Grundlagen fur die Bachelor-Ausbildung, sondern vor allem auch Spass an diesem Themengebiet. Es stellt anhand vieler einpragsamer Beispiele systematisch und ohne Fachchinesisch die wichtigsten Zusammenhange dar. Insgesamt 50 Aufgaben mit ausfuhrlichen Losungen bieten eine optimale Prufungsvorbereitung.
"

Wirtschaftsinformatik ist heute im Berufsleben fur alle Studierenden und alle Fach - und Fuhrungskrafte wichtig. AEhnlich wie Kenntnisse der englischen Sprache ist Wissen in diesem Bereich unerlasslich, wenn man im Beruf erfolgreich sein will. Ein Thema, dem sich Manager nicht entziehen koennen, weil es eine gestalterische Aufgabe von zentraler Bedeutung ist.

Esiste una cosa chiamata "destino"? o e solo un mito, come quello di Cassandra?

Si fa sempre un po fatica ovvio a pensare che il mito (nella fattispecie quello di Cassandra) racconti fatti realmente accaduti. Infatti "non" sono realmente accaduti.

Ma e difficile che il mito racconti fatti totalmente "impossibili."

Nessuno sa perche, ma il mito verte sempre intorno ad accadimenti che un giorno magari si riveleranno "un po " veri. Non del tutto veri: solo "un po ." Ma veri.

E cosi del resto anche per molte verita scientifiche, presagite nel passato, e verificate in seguito usando la fisica e le altre scienze che, sviluppate, sono poi state capaci di affrontarle.

Ma esiste allora una matematica del destino, qualcosa come il principio di minima azione di Hamilton, che date le condizioni iniziali di un mondo macroscopico determina in maniera univoca lo stato futuro del mondo stesso? Per quanto increduli, la risposta deve essere: si."

Diese erste umfangreiche Sammlung versicherungsoekonomischer UEbungsaufgaben deckt ein breites Themenspektrum ab: u. a. versicherungstechnische Grundlagen, Entscheidungen unter Unsicherheit, Theorie von Versicherungsnachfrage und -angebot sowie staatliche Regulierung und Sozialversicherung. Zu allen Aufgaben prasentieren die Autoren umfangreiche Musterloesungen. Das UEbungsbuch ist besonders fur versicherungsoekonomische Lehrveranstaltungen an Universitaten und Fachhochschulen geeignet. Es unterstutzt gezielt die Klausurvorbereitung.

Das Buch liefert ein Methodenset, das IT-Verantwortlichen helfen kann, mit einfachen Instrumenten zu einer effizienten und am Kundennutzen orientierten Leistungserstellung zu gelangen.

Das Buch bietet eine Einfuhrung in die wichtigsten Methoden der beschreibenden Statistik und ausgewahlte Kapitel der Wirtschaftsstatistik, insbesondere in die Indexzahlen und die Messung von Konzentration und Disparitat. Die Darstellung zielt auf klare Begriffe, nachvollziehbare Verfahren und Motivation aus den Wirtschaftswissenschaften. Sie enthalt zahlreiche durchgerechnete Beispiele, zum Teil mit aktuellen realen Wirtschaftsdaten. Anleitungen zur Datenanalyse am Computer mit Excel(r) erganzen den Text. Das Lehrbuch richtet sich an Studierende insbesondere der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im Bachelorstudium. Es ist auch zum Selbststudium geeignet."

Karsten Webel liefert einen UEberblick uber die in der OEkonometrie etablierten Erklarungsansatze fur ein langes Gedachtnis und weist erstmals nach, dass auch ein Prozess, der in diesen Gebiet nahezu unbekannt ist, unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedachtnis erzeugen kann.

Statistische Verfahren werden in der Medizin und in allen Naturwissenschaften, in der Wirtschaft, in der Technik und zunehmend auch in den Sozial- und Geisteswissenschaften eingesetzt. Die Statistik gilt trotzdem als schwierig. Um diese Hemmschwelle zu uberwinden, geben die Autoren in dem vorliegenden Buch eine anwendungsorientierte Einfuhrung in die Methoden der induktiven Statistik und Datenanalyse. Sie beschreiben anhand praxisnaher Beispiele die Ideen und Werkzeuge des modernen statistischen Datenmanagements. Der Leser kann mittels der vielen Ubungsaufgaben sein Wissen vertiefen, wobei die Musterlosungen ihm zeigen, wie eine Ubung gelost werden konnte. Sowohl die Statistik-Software SPSS als auch als Neuerung - die Programmiersprache R kommen in diesem Buch zum Einsatz. Das Buch beinhaltet ferner eine Einfuhrung zur Problematik fehlender Daten. Diese Erweiterung ist einmalig fur ein deutschsprachiges Lehrbuch der Statistik."

Mit dem Ziel, die zahlreichen Freiheitsgrade bei der Ausgestaltung von Kunstlichen Neuronalen Netzen wissenschaftlich fundiert zu fixieren, untersucht Janette F. Walde die Starken und Schwachen von mehrschichtigen Perzeptronen, die zu dieser Modellierungsklasse zahlen. Sie vergleicht deren Performance mit der von klassischen Verfahren, identifiziert mit Hilfe von Sensitivitatsanalysen die wichtigen Inputvariablen und uberpruft die aufgezeigten nichtlinearen Zusammenhange auf ihre substanzwissenschaftliche Fundierung. Es wird deutlich, dass dem Vorteil der Kunstlichen Neuronalen Netze, namlich die kaum erforderliche Vorabspezifizierung des funktionalen Zusammenhangs, ein enormer Datenhunger gegenubersteht.

A complete set of statistical tools for beginning financial analysts from a leading authority Written by one of the leading experts on the topic, An Introduction to Analysis of Financial Data with R explores basic concepts of visualization of financial data. Through a fundamental balance between theory and applications, the book supplies readers with an accessible approach to financial econometric models and their applications to real-world empirical research. The author supplies a hands-on introduction to the analysis of financial data using the freely available R software package and case studies to illustrate actual implementations of the discussed methods. The book begins with the basics of financial data, discussing their summary statistics and related visualization methods. Subsequent chapters explore basic time series analysis and simple econometric models for business, finance, and economics as well as related topics including: * Linear time series analysis, with coverage of exponential smoothing for forecasting and methods for model comparison * Different approaches to calculating asset volatility and various volatility models * High-frequency financial data and simple models for price changes, trading intensity, and realized volatility * Quantitative methods for risk management, including value at risk and conditional value at risk * Econometric and statistical methods for risk assessment based on extreme value theory and quantile regression Throughout the book, the visual nature of the topic is showcased through graphical representations in R, and two detailed case studies demonstrate the relevance of statistics in finance. A related website features additional data sets and R scripts so readers can create their own simulations and test their comprehension of the presented techniques. An Introduction to Analysis of Financial Data with R is an excellent book for introductory courses on time series and business statistics at the upper-undergraduate and graduate level. The book is also an excellent resource for researchers and practitioners in the fields of business, finance, and economics who would like to enhance their understanding of financial data and today's financial markets.

Statistik interaktiv! ist eine multimediale Lerneinheit zur Grundausbildung Statistik. Inhalt ist die deskriptive Statistik. Eine authentische Videogeschichte fuhrt den Anwender problemorientiert durch die Lektionen, von den Grundbegriffen bis zur linearen Regression. In einem interaktiven Lernlabor haben die Lernenden die Moeglichkeit, konkrete UEbungsaufgaben zu bearbeiten und Musterloesungen zu studieren oder auch frei zu experimentieren. So entsteht lebendiges Wissen und Spass am Lernen. In einem ausfuhrlichen Begleitbuch kann der Lehrstoff nachbearbeitet werden. Fur die neue Auflage wurde die Funktionalitat des Lernlabor verbessert und erweitert.

Dieses verstandliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erlautert es die speziellen Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisfuhrungen sowie zahlreiche UEbungsaufgaben mit ausfuhrlichen Loesungen erleichtern das Verstandnis, vertiefen und festigen das Gelernte.

Dieses Buch vermittelt anschaulich und leicht verstandlich die Grundlagen der Wirtschaftsstatistik (Mathematische Voraussetzungen, Beschreibende und Schliessende Statistik, Datenanalyse), die fur empirische Aufgabenstellungen, Datenaufbereitung, Ergebnisinterpretation und den Einsatz von Statistikprogrammen wie SPSS, Excel und NSDstat notwendig sind.
Die relevanten Konzepte und Verfahren werden im Rahmen konkreter, praxisbezogener Datenanalysen vorgestellt. Ausfuhrliche Ubungsaufgaben am jeweiligen Kapitelende und Musterlosungen im Anhang ermoglichen ein effizientes Selbststudium sowie eine erfolgreiche Prufungsvorbereitung. Die korrigierte 3. Auflage wurde sorgfaltig durchgesehen und uberarbeitet

1. This book is applicable to courses across the social and behavioral science on a wide range of quantitative methods courses. 2. The book is based solely on Stata for EFA - one of the top statistics software packages used in behavioral and social sciences. 3. Clear step-by-step guidance combined with screen shots to show how to apply EFA to real data.

Dieses Buch stellt eine einfache und verstandliche Einfuhrung in die OEkonometrie dar. Dabei werden grundlegende Theorien und Methoden erklart und mit Hilfe der freien Statistiksoftware Gretl direkt umgesetzt. Gretl ermoeglicht eine menugesteuerte Bedienung, sodass die Leser behutsam in die Welt der OEkonometrie eingefuhrt werden. Zahlreiche Gretl-Skripte unterstutzen die Leser beim Verstandnis und bei der Anwendung oekonometrischer Grundlagen und erleichtern damit den Lernprozess. Es eignet sich fur Studenten sowie Praktiker, die ihre Kenntnisse im Bereich der OEkonometrie aufbessern moechten.