Probability and Statistics have been widely used in various fields of science, including economics. Like advanced calculus and linear algebra, probability and statistics are indispensable mathematical tools in economics. Statistical inference in economics, namely econometric analysis, plays a crucial methodological role in modern economics, particularly in empirical studies in economics.This textbook covers probability theory and statistical theory in a coherent framework that will be useful in graduate studies in economics, statistics and related fields. As a most important feature, this textbook emphasizes intuition, explanations and applications of probability and statistics from an economic perspective.

Dieses Essential fuhrt uber die formale Methode des statistischen Entscheidens hinaus und klart die Frage, mit welcher Gewissheit der Ausgang eines Tests ein Problem loesen kann. Wer sich in kurzer Zeit ein Grundverstandnis der Beurteilenden Statistik erwerben will, kommt an diesem Buch nicht vorbei. Es setzt am Ursprung der Stichprobentheorie an, erklart die Bayes-Evidenzmasse des Hypothesentests und diskutiert ihre Wirksamkeit an allgemeingultigen Fallen. Der Stoff des Essentials bildet einen wissenschaftlichen Pfad zur Kunstlichen Intelligenz, der dem Leser in origineller Weise den objektorientierten Entwurf eines kunstlichen Entscheidungsagenten darlegt und Einblicke in den Bau von Softwarekomponenten bietet.

Dieses Buch fuhrt anwendungsorientiert in die Beschreibende und Schliessende Statistik, in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und in die Stochastische Modellierung ein und wendet sich insbesondere an Studierende der Informatik, des Ingenieur- und Wirtschaftsingenieurwesens sowie der Wirtschaftswissenschaften. Es ist ein idealer Begleiter zu jeder einsemestrigen Grundvorlesung in Statistik: Die Autoren stellen die wesentlichen Inhalte und Aspekte in kurzer und pragnanter Form dar und verzichten bewusst auf ausfuhrliche Motivationen. Zur UEberprufung des eigenen Wissens stehen Beispielaufgaben mit detaillierten Loesungen zur Verfugung. Die durchgesehene Neuauflage wurde um etwa 50 Multiple-Choice-Fragen erweitert. Diese koennen mit der Springer-Nature-Flashcards-App kostenlos heruntergeladen und interaktiv genutzt werden und sind auszugsweise auch im Buch enthalten. Auf diese Weise kann das eigene Verstandnis der Inhalte getestet werden.

The most comprehensive and most up-to-date one-volume reference work available on U.S. states. Salem Press's popular The Fifty States is designed to serve the needs of students, researchers, and the general public seeking historical and current statistical information on individual American states.

Dieses Lehrbuch vermittelt anwendungsorientiert die Verfahren der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Induktiven Statistik. Anhand zahlreicher Beispiele werden die statistischen Methoden nicht nur anschaulich dargestellt, sondern ihre Ergebnisse auch ausfuhrlich interpretiert. Somit eignet sich das Buch hervorragend als Begleitlekture und zum selbststandigen Nacharbeiten einer Vorlesung oder auch zum gezielten Nachschlagen bestimmter Fragestellungen. Es empfiehlt sich auch fur Praktiker, beispielsweise aus der Markt- und Meinungsforschung und dem Controlling, die sich uber die Durchfuhrung und Interpretation von statistischen Tests sowie die Berechnung von Konfidenzintervallen informieren wollen.

In diesem Lehrbuch werden einerseits die grundlegenden Begriffe und Verfahren der deskriptiven und induktiven Statistik dargestellt, an Beispielen erklart und durch Aufgaben mit ausfuhrlichen Loesungen eingeubt. Andererseits soll die fur ein Statistikbuch recht ausfuhrliche Verbalisierung - auch in Form von Management Summaries - dabei helfen, statistische Erhebungs- und Auswertungsprozeduren kritisch zu reflektieren und so den Informationsgehalt von statistischen Ergebnissen im Entscheidungszusammenhang bzw. bei der UEberprufung von Hypothesen werten zu koennen. Die 6. Auflage wurde aktualisiert und um einen zentralen Aufgabenblock sowohl aus der deskriptiven als auch aus der induktiven Statistik erganzt. Das Lehrbuch ist so konzipiert, dass eine Quer- und Langsschnittsintegration in die meisten Bachelor-Curricula fur Wirtschaftswissenschaftler an deutschsprachigen Hochschulen gewahrleistet ist. Zusatzliche Lern- und Prasentationshilfen im Internet erleichtern das Selbststudium und den Einsatz des Buches als Erganzungslekture zu einer entsprechenden Lehrveranstaltung.

Der Autor hinterfragt die regelmassig auftretenden Falle fehlerhafter Rechnungslegung, welche die Deutsche Prufstelle fur Rechnungslegung (DPR) mit der BaFin aufdeckt. Er erarbeitet dazu ein breites Spektrum an Einflussfaktoren auf fehlerhafte Rechnungslegung und diskutiert bedeutsame Einzelfalle zur Rolle der Entlohnung und des Aktienhandels des Managements. Der Schwerpunkt seines Buches liegt auf einer Untersuchung des Zusammenhangs mit der Unternehmensfinanzierung. Die empirische Auswertung zeigt erstmalig, wie Unternehmen nach der Veroeffentlichung fehlerhafter Rechnungslegung ihre Unternehmensfinanzierung andern. Daruber hinaus liefert der Autor eine Analyse der Fehlermeldungen, die u. a. haufig verletzte Rechnungslegungsregeln aufzeigt.

Dieses Lehrbuch fuhrt anschaulich in die klassischen Gebiete der Statistik ein. Je nach Vorkenntnissen und Interesse finden Leser neben leicht verstandlichen Erklarungen auch mathematische Herleitungen. Der Autor stellt die Beurteilung von Voraussetzungen und Rahmenbedingungen sowie die Interpretation der Ergebnisse in den Vordergrund statt nur Statistik-Rezepturen zu vermitteln. Trotz hoher Verstandlichkeit beschrankt sich die Themenauswahl keineswegs auf einfache Inhalte, sondern orientiert sich an den Anforderungen der akademischen Ausbildung. Empfehlenswert fur Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie fur Interessenten anderer Fachgebiete. Die Themenauswahl berucksichtigt insbesondere den praktischen Bezug zu Beruf und Alltag.

Das Programmpaket SAS hat sich im Lauf der Jahre als Standardprogramm zur statistischen Datenanalyse etabliert. Der souverane Umgang mit statistischen Methoden und deren praktischer Umsetzung in SAS bietet somit einen unschatzbaren Vorteil fur die tagliche Arbeit des Datenanalytikers. Im vorliegenden Buch erlernt der Leser zunachst die Grundlagen fur die Programmierung. Anschliessend wird eine grosse Auswahl statistischer Verfahren und deren Umsetzung als SAS-Programm vorgestellt. Dabei wird grosses Augenmerk auf die grafischen Aspekte der statistischen Datenanalyse gelegt. Ein zusatzlicher Teil uber Programmierung mit IML und Makros sowie hilfreiche Assistenten in SAS runden die Darstellung ab. Mit seiner umfassenden Themenauswahl ist das Buch als Einfuhrung, aber auch als Nachschlagewerk fur den fortgeschritteneren Leser geeignet.

Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse fur die praktische Handhabung mundet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genugend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz moeglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.

Dieses moderne Lehrbuch verbindet konsequent Theorie, Praxisbeispiele und vertiefende UEbungsaufgaben und ist damit eine sehr praxisorientierte Einfuhrung in die Statistik fur Wirtschaftswissenschaftler. Der Leser lernt die wichtigsten, fur Studium und Praxis bedeutsamen, statistischen Methoden kennen, verstehen und anzuwenden. Die einzelnen Themen werden anschaulich durch viele Praxisbeispiele dargestellt. Zahlreiche Computerubungen zeigen, wie die statistischen Berechnungen mit MS Excel und R durchgefuhrt werden koennen. Lernkontrollaufgaben dienen der UEberprufung, ob der Leser den gelernten Stoff gut verstanden hat. Fur Lehrende werden weitere Materialien auf der Springer-Seite DozentenPLUS bereitgestellt. Fur die 2. Auflage wurde das Buch um ein Kapitel zur linearen Mehrfachregression erganzt. Neu sind ausserdem die zahlreichen QR-Codes zu erganzenden Videos und UEbungsaufgaben, die den Stoff noch einmal aus anderer Sicht vertiefen.

Das Lehrbuch fuhrt in die Analyse multivariater Daten ein. Behandelt werden neben den klassischen auch neuere Verfahren wie Klassifikationsbaume. Jedes Verfahren wird anhand eines realen Problems dargestellt. Darauf aufbauend wird die Zielsetzung des Verfahrens herausgearbeitet, theoretische und praktische Aspekte detailliert dargestellt. Fur jedes im Buch behandelte Verfahren wird die computergestutzte Datenanalyse mit dem Programm S-PLUS ausfuhrlich beschrieben. Vorkenntnisse sind dafur nicht erforderlich. Der Band enthalt viele UEbungsaufgaben.

Das Lehrbuch richtet sich an Studierende und Wissenschaftler, die im Rahmen einer Forschungsarbeit selbst Daten erheben und analysieren oder die vorhandene Literatur auswerten mussen. Haufig stehen sie vor dem Problem, nur schemenhafte (und haufig wenig erfreuliche) Erinnerungen an ihre Statistik- oder OEkonometrieveranstaltungen zu besitzen. Die Regressionsanalyse ist die gangige Methode zur Untersuchung empirischer Fragestellungen in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Dabei verzichtet der Autor erstens auf jede abschreckende mathematische Ausfuhrung. Zweitens sind die Kapitel so aufgebaut, dass ein selbstandiges Studium problemlos moeglich ist. Drittens wird der Leser Schritt fur Schritt von der einfachsten Regression zu komplexeren Verfahren gefuhrt. Hierzu sind jedem Kapitel die wichtigsten Lernziele und Schlusselbegriffe vorangestellt. Jedes Kapitel schliesst mit einer Reihe von UEbungsaufgaben mit Loesungen. Alle Regressionsverfahren und Tests werden jeweils anhand der Statistikprogramme SPSS und Stata sowie mittels Screenshots erklart. Behandelt werden auch komplexere Probleme (z. B. Heteroskedastie, Autokorrelation, Multikollinearitat, einflussreiche Beobachtungen und Fehlspezifikation). Diese ebenfalls nicht unter mathematischen Aspekten, sondern hinsichtlich ihrer inhaltlichen Konsequenzen und moeglichen Loesungen. Daruber hinaus erlautert das Buch die praktischen Schwierigkeiten der Ermittlung kausaler Wirkungen (das Roy-Rubin-Kausalmodell), der Unterscheidung von statistischer Signifikanz und inhaltlicher Relevanz sowie optimaler Stichprobenumfange.

Der Band liefert eine umfassende Einfuhrung in die Grundprinzipien der Statistik und die zugrundeliegende mathematische Theorie des Zufalls. Die Autoren verdeutlichen den Nutzen dieser Theorie anhand der Anwendungen und legen besonderen Wert auf die mathematisch exakte Einfuhrung wichtiger Konzepte wie z. B. das der Zufallsvariable. Auch Leser ohne Vorkenntnisse lernen so die grundlegenden Ideen und den Nutzen der Statistik schnell kennen. An der Technischen Universitat Darmstadt dient das Buch als Grundlage fur Vorlesungen im Fach Mathematik.

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verstandliche Einfuhrung in die moderne Finanzmathematik und erlautert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehoeren die Preisbestimmung durch Arbitrageuberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen uber die Loesung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen fur das Verstandnis der Inhalte aus und zahlreiche UEbungsaufgaben mit ausfuhrlichen Loesungen sowie drei Anhange erleichtern das Selbststudium.

Praktische Anwendung und wissenschaftliche Analyse in den Wirtschaftswissenschaften basieren zunehmend auf dem Einsatz empirischer Methoden. Dieses Buch fuhrt Studierende der Wirtschaftswissenschaften und benachbarter Facher in die wichtigsten Methoden der angewandten Wirtschaftsforschung einschliesslich der OEkonometrie ein. Inhaltlich umfasst das Buch die Bereiche Daten (Grundlage und Aufbereitung), Wirtschaftsindikatoren, Input-Output-Analyse, oekonometrische Verfahren, Trend- und Saisonbereinigung sowie Simulation und Prognose. Dabei wird stets ein enger Bezug zu praktischen Anwendungen und ein intuitiver Zugang angestrebt, ohne auf eine formale Darstellung der Methoden zu verzichten. Die Methoden werden gut verstandlich erlautert. Illustrierende Fallbeispiele und der Bezug zu praxisrelevanten Themen machen das Buch besonders anschaulich und interessant fur den Leser. Die 4. Auflage wurde aktualisiert und in Teilen erganzt.